모의 주식투자 보고서
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작성일 23-01-21 13:11
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d. 기술적 分析
<매수>
국민카드에 대한 coverage를 재개하며 BUY 투자意見과 44,500원을 goal(목표) 주가로 제시함. goal(목표) 주가는 2003년 추정 P/B 1.93배 수준임. 3/4분기 순이익은 450억원에 달했지만, 4/4분기에는 대손충당금 적립기준의 강화로 582억원의 적자가 예상됨. 2002년 순이익은 2,370억원이 예상됨. 연말까지 지속될 연체율 상승 등으로 단기에 주가가 반등추세로 전환되기는 어려울 것임. 그러나, 2003년부터는 연체율이 하락추세로 전환될 것이고, 2002년에 상각된 채권의 20%만 회수되더라도 2003년의 순이익은 4,092억원에 달할 展望(전망) 임.
<매도>
政府의 신용카드업 규제가 일단락 되는 시점까지 주가상승의 특별한 이슈가 없는 것이 최
대의 단점. 모회사인 국민은행의 신용카드 사업부문의 처리문제가 아직 남아있어 향후 주
가 움직임에 변수. 종합주가지수가 심리적 상한선인 680~700선에 접근. 금주는 확인된 펀
더멘탈(美 9월 내구재 주문 / 신규주택판매실적)과 미 확인된 펀더멘탈(국내 물가 및 산업
동향 / 美 소비자 신뢰지수와 3분기 GDP)에 따른 투자판단의 혼선이 예상되는 만큼, 투
자에 좀 더 신중할 필요가 있다 따라서, 일단 매도 후…(省略)
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